中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)日前披露的數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,我國(guó)公募基金在基金規(guī)模、份額以及基金數(shù)量上均創(chuàng)出歷史新高。其中,以混合型基金為代表的權(quán)益類基金愈發(fā)受到投資者重視與青睞。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,隨著我國(guó)居民財(cái)富管理需求的提升,在堅(jiān)持“房住不炒”以及凈值化轉(zhuǎn)型大背景下,公募基金規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí),也體現(xiàn)出A股市場(chǎng)吸引力不斷提升,借道專業(yè)機(jī)構(gòu)公募基金入市已成為眾多投資者的熱門選擇。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月底,我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司137家,其中,中外合資公司44家,外商獨(dú)資1家,內(nèi)資公司92家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)24.41萬(wàn)億元,再創(chuàng)歷史新高。
值得關(guān)注的是,相比9月份份額及凈值齊跌的局面,10月份,公募基金全行業(yè)在基金規(guī)模、份額以及基金數(shù)量上均創(chuàng)出歷史新高。具體來(lái)看,公募基金10月份規(guī)模增加5055.66億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.12%;整體份額達(dá)20.90萬(wàn)億份,環(huán)比增加3637.55億份,增幅1.77%。同時(shí),10月份基金數(shù)量達(dá)到了8969只,相比9月份增加103只。
從基金種類來(lái)看,7大類基金均實(shí)現(xiàn)份額及規(guī)模凈增長(zhǎng)。其中,貨幣基金規(guī)模增幅為2601.98億元,環(huán)比增幅2.76%,總份額則從9月末的9.41萬(wàn)億份增至10月末的9.66萬(wàn)億份,增加了2596.26億份。此外,權(quán)益類基金的規(guī)模也在10月份實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,股票基金增長(zhǎng)602.55億元,環(huán)比增幅2.54%,10月末規(guī)模已達(dá)到2.43萬(wàn)億元;混合基金增長(zhǎng)1206.6億元,增量在五大細(xì)分品類基金中排名第二,環(huán)比增幅為2.14%,10月末規(guī)模達(dá)到5.76萬(wàn)億元。
在市場(chǎng)震蕩下10月份新基金發(fā)行低迷,但從今年整體的情況來(lái)看,仍是公募基金發(fā)行“大年”。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日,年內(nèi)新成立基金總數(shù)為1609只,總份額已達(dá)到2.61萬(wàn)億份。其中,今年新成立基金的數(shù)量已超過(guò)2020年全年新成立基金總數(shù),去年為1387只。從結(jié)構(gòu)上看,今年發(fā)行的混合型基金份額占比高達(dá)60.97%,為近5年來(lái)的最高占比;股票型基金發(fā)行份額占比略高于去年,為12.90%。
在公募基金投資方向上,新能源板塊是公認(rèn)的“香餑餑”,不斷獲得公募基金的增持,從產(chǎn)業(yè)到整車再到電池,從主動(dòng)型產(chǎn)品到ETF,公募基金產(chǎn)品均有涉及。
根據(jù)公募基金三季報(bào)披露的情況,三季度公募基金第一大重倉(cāng)股易主,連續(xù)8個(gè)季度穩(wěn)坐第一大重倉(cāng)股的貴州茅臺(tái)被新能源板塊代表個(gè)股寧德時(shí)代反超。而實(shí)際上,今年以來(lái),在A股市場(chǎng)一些行業(yè)波動(dòng)較大、市場(chǎng)分化明顯的背景下,投資新能源賽道的公募基金產(chǎn)品可謂收獲頗豐,截至11月24日,申萬(wàn)電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)年初至今的漲幅達(dá)到58.61%。
海通證券研報(bào)顯示,以季度變化看,三季度基金重倉(cāng)股中新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)市值占比明顯上升,化工、有色金屬和電氣設(shè)備市值占比分別上升1.9個(gè)、1.5個(gè)和0.8個(gè)百分點(diǎn),其中新能源產(chǎn)業(yè)鏈概念整體市值占比環(huán)比上升了2.5個(gè)百分點(diǎn);白酒、醫(yī)藥生物和電子市值占比則明顯下降,分別下降2.8個(gè)、1.5個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn),三個(gè)行業(yè)市值占比合計(jì)下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。
“新能源車電池板塊的上漲主要由幾個(gè)因素驅(qū)動(dòng),在供需方面,全球新能源車銷量的大幅增長(zhǎng)以及消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求的回升帶動(dòng)以鋰電池為主的新能源電池需求的增長(zhǎng);產(chǎn)業(yè)方面,我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)力和市占率的提升為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)股價(jià)的上漲提供了更強(qiáng)的動(dòng)力;新能源車銷售方面,在政策面持續(xù)鼓勵(lì)、強(qiáng)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)以及消費(fèi)者認(rèn)同度提升的共同作用下,我國(guó)新能源車銷量大增?!睆V發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF基金經(jīng)理羅國(guó)慶表示。
此外,廣發(fā)證券發(fā)展研究中心近日發(fā)布的研報(bào)顯示,公募基金在三季度全面加碼新能源賽道。不僅是光伏、新能源汽車,和能源新基建相關(guān)的儲(chǔ)能、風(fēng)電賽道也獲得了增配。其中,風(fēng)電領(lǐng)域三季度的配置比例提升了近1個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)2018年二季度以來(lái)新高水平。
對(duì)于公募基金規(guī)模屢創(chuàng)新高的原因,招商基金研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛認(rèn)為主要有三個(gè)方面:一是機(jī)構(gòu)投資者化是整個(gè)資本市場(chǎng)發(fā)展的大勢(shì)所趨。資本市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段其中一個(gè)重要標(biāo)志就是市場(chǎng)上散戶投資者越來(lái)越少,機(jī)構(gòu)投資者越來(lái)越多。公募基金規(guī)模屢創(chuàng)新高實(shí)際上是整個(gè)資本市場(chǎng)發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果;二是公募基金整體市場(chǎng)如今已開始進(jìn)入健康發(fā)展軌道。近年來(lái),在各類政策推動(dòng)下,公募基金市場(chǎng)發(fā)展已逐漸專業(yè)化、集約化,能更好幫助投資者作出更合適、更專業(yè)的投資選擇,因此越來(lái)越能得到市場(chǎng)投資者的認(rèn)可;三是當(dāng)前整體利率水平相對(duì)較低,市場(chǎng)期待比較高收益水平的投資產(chǎn)品,而相對(duì)銀行存款有更高收益水平的公募基金成了熱門選擇。
伴隨著居民理財(cái)需求的持續(xù)增強(qiáng),權(quán)益類基金在公募基金中的地位愈加凸顯,李湛認(rèn)為,從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),投資者通過(guò)公募基金參與分享了政策紅利和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果,反映了投資者對(duì)資本市場(chǎng)改革的廣泛認(rèn)同以及對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心,根本上還是對(duì)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展充滿信心。(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者 馬春陽(yáng))
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