深市核心指數(shù)深證成指、創(chuàng)業(yè)板指和深證100樣本公司2021年報已悉數(shù)披露完畢。綜合來看,深市核心指數(shù)市場引領(lǐng)表征功能進一步凸顯,樣本公司整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長,充分體現(xiàn)資本市場推動科技創(chuàng)新和實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的樞紐作用。其中,制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)等樣本公司的良好表現(xiàn),更展現(xiàn)出強大的韌性與活力。
扎實穩(wěn)健的“基本面”在2021年深證成指樣本公司得到持續(xù)體現(xiàn)。年報顯示,樣本公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入11.91萬億元(指數(shù)年報分析剔除ST易購異常值影響),占深市65%,實現(xiàn)凈利潤8620億元,占88%,現(xiàn)金分紅合計3077億元,占76%。
從產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)來看,按照證監(jiān)會行業(yè)分類標準,深證成指樣本公司中共有332家制造業(yè)上市公司,權(quán)重占72%(按市值統(tǒng)計,下同),高于市場其他主要指數(shù)。2021年報數(shù)據(jù)顯示,深證成指制造業(yè)樣本公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.21萬億元,同比增長32%,實現(xiàn)凈利潤6453億元,同比增長37%。
另外,九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)均實現(xiàn)營業(yè)收入正增長,七大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)收入和盈利雙增長。統(tǒng)計顯示,深證成指中有271家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)樣本公司,權(quán)重占64%。具體來看,新能源汽車、新材料、高技術(shù)服務(wù)業(yè)呈加快增長勢頭,凈利潤同比增長分別為87%、79%、31%。深證成指樣本公司研發(fā)投入持續(xù)增加,自主創(chuàng)新能力提升,平均研發(fā)投入6.6億元,平均研發(fā)強度6.4%,大幅高于深市整體水平(3.3%)。
2021年,創(chuàng)業(yè)板指100家樣本公司的業(yè)績也保持了高增長。年報數(shù)據(jù)顯示,樣本公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入1.13萬億元,同比增長25%。其中89家收入正增長,69家收入連續(xù)三年增長。值得關(guān)注的是,在全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩的情況下,創(chuàng)業(yè)板指樣本公司海外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速復(fù)蘇態(tài)勢,海外收入連續(xù)兩年大幅增長,2021年同比增長54%,近兩年平均增長69%。創(chuàng)業(yè)板指盈利能力突出,凈資產(chǎn)收益率12.6%,全年實現(xiàn)凈利潤1238億元,同比增長25%,其中71家公司凈利潤正增長,52家連續(xù)三年正增長。
聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè),創(chuàng)業(yè)板指樣本公司中戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司共86家,權(quán)重占84%,營業(yè)收入占67%,凈利潤占87%,平均研發(fā)強度達9.1%。其中綠色產(chǎn)業(yè)樣本公司發(fā)展勢頭尤為強勁,新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)凈利潤同比增長分別為156%、65%、51%。創(chuàng)業(yè)板指樣本公司堅持科技創(chuàng)新,超過九成公司為高新技術(shù)企業(yè),平均持有專利數(shù)量175件。
創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制平穩(wěn)落地實施以來運行情況良好,既為市場注入新活力,也為創(chuàng)業(yè)板指引入源頭活水。指數(shù)當(dāng)期樣本中有10家為創(chuàng)業(yè)板注冊制公司,權(quán)重占4.3%,為指數(shù)貢獻了26%的營業(yè)收入和11%的凈利潤。
深證100樣本公司則在過去的2021年進一步發(fā)揮了新藍籌發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。而作為國內(nèi)最早定位于投資功能的指數(shù),深證100也為中長期資金配置深市核心資產(chǎn)提供良好投資標的,受到機構(gòu)投資者青睞。自2003年1月2日發(fā)布以來,該指數(shù)累計收益435%,年化收益9%。據(jù)2021年基金年報數(shù)據(jù),規(guī)模最大的深證100指數(shù)產(chǎn)品——易方達深證100ETF機構(gòu)投資者持有比例達79%。
綜合來看,深證100市場藍籌屬性顯著,盈利能力突出,有72家樣本公司位居細分行業(yè)龍頭地位(市值或營收排名前10%),凈資產(chǎn)收益率為13%,領(lǐng)先A股市場主要指數(shù)。深證100樣本公司的全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.7萬億元,占31%,實現(xiàn)凈利潤5261億元,占56%。按照國證行業(yè)分類,深證100市值中信息技術(shù)占22%、工業(yè)占16%、主要消費占15%、可選消費占13%,醫(yī)藥衛(wèi)生占12%,行業(yè)結(jié)構(gòu)均衡,與標普500等發(fā)達市場指數(shù)行業(yè)結(jié)構(gòu)相近。業(yè)績增速方面,原材料、電信業(yè)務(wù)、信息技術(shù)行業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勢明顯,凈利潤同比分別增長95%、52%、50%。另外,樣本公司中共有92家披露現(xiàn)金分紅預(yù)案,現(xiàn)金分紅金額合計1794億元,占深市44%。其中,分紅比例在30%以上的公司有43家,50%以上有20家,連續(xù)三年分紅的公司有82家。(記者 韋夏怡 北京報道)
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