中國投資有限責任公司日前發(fā)布《2020年度報告》(下稱《年報》)。《年報》顯示,按美元計算,中投公司2020年境外投資凈收益率為14.07%;過去十年累計年化凈收益率為6.82%,超出十年業(yè)績目標約128個基點。截至2020年底,中央?yún)R金受托管理的國有金融資本為5.19萬億元,較年初增長8.6%。中投公司總資產(chǎn)達1.2萬億美元,凈資產(chǎn)1.1萬億美元。
2020年,新冠肺炎疫情造成世界經(jīng)濟陷入嚴重衰退,國際資本市場低收益、高波動的特征更加明顯,甚至出現(xiàn)多次歷史罕見的急速下跌,區(qū)域和行業(yè)分化進一步加劇。同時,全球跨境投資審查政策不斷趨緊,主權(quán)財富基金的投資環(huán)境面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
在《年報》致辭中,中投公司董事長兼首席執(zhí)行官彭純表示,面對極為嚴峻的市場形勢,中投公司始終保持戰(zhàn)略定力,堅持長期機構(gòu)投資者定位不動搖,一是充分利用“信息高速公路”機制,積極發(fā)揮投研聯(lián)動作用,在組合、策略、項目等各個層面做好統(tǒng)籌應(yīng)對工作。二是密切跟蹤形勢變化,深入開展總組合壓力測試,動態(tài)優(yōu)化流動性儲備,用好配置管理“工具箱”,提高總組合的韌性和質(zhì)量。三是積極捕捉市場價格錯位機會,不斷完善公開市場投資布局,同時抓住疫情后的投資窗口期,穩(wěn)步提升非公開市場投資質(zhì)效?!翱偟膩砜?#xff0c;去年公司對外投資業(yè)務(wù)頂住了壓力、經(jīng)受住了考驗,交上了一份合格的答卷,做到了在市場巨幅震蕩時跑贏大市,在市場上漲時取得良好收益。”他說。
據(jù)了解,截至2020年12月31日,中投公司境外投資組合分布中,公開市場股票、固定收益、另類資產(chǎn)和現(xiàn)金分別占比38%、17%、43%、2%。
值得注意的是,2020年中投公司發(fā)揮比較優(yōu)勢,積極創(chuàng)新對外投資方式,在積極融入新發(fā)展格局中把握新的投資機遇。一是持續(xù)深化對外投資方式創(chuàng)新,加強對外投資合作,推動多個新型雙邊基金投資逆勢前行。二是秉承可持續(xù)投資理念,確立可持續(xù)投資政策框架和主題投資策略,將環(huán)境、社會和治理(ESG)嵌入投資管理流程。三是堅持以商業(yè)化方式參與共建“一帶一路”,挖掘潛力項目,獲取新的投資機會。四是積極開展項目投后價值創(chuàng)造,支持多個被投企業(yè)對接中國市場,共享中國增長紅利。
而在境內(nèi)股權(quán)管理方面,中央?yún)R金公司充分發(fā)揮股東戰(zhàn)略引領(lǐng)作用,全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?wù),推動17家控參股機構(gòu)大力開展疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),增加對中小微企業(yè)、民營企業(yè)和受疫情影響較大行業(yè)的金融服務(wù)力度,積極發(fā)揮“主渠道”“主力軍”作用,維護經(jīng)濟和金融穩(wěn)定。充分運用多種股權(quán)管理工具,推動控參股機構(gòu)積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局,研究制定新的中長期發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,完善風險管理體制機制。持續(xù)提升匯金公司國有金融資本受托管理能力,加強派出董事隊伍建設(shè),不斷提升履職專業(yè)水平。
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