11月16日、11月24日,2023高頓咨詢名家講壇巡講活動(dòng)先后在北京、成都舉行?;顒?dòng)以“回歸本質(zhì),馭變而行”為主題,邀請(qǐng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域一眾名家,聚焦企業(yè)財(cái)管核心熱點(diǎn)話題,解讀世界一流財(cái)務(wù)管理,引領(lǐng)企業(yè)財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造。遠(yuǎn)光軟件攜新一代企業(yè)數(shù)字核心系統(tǒng)DAP及全球司庫管理系統(tǒng)亮相講壇,展示公司智慧財(cái)務(wù)實(shí)踐成果,助力企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
遠(yuǎn)光軟件本次參會(huì)產(chǎn)品為新一代企業(yè)數(shù)字核心系統(tǒng)DAP,是公司歷經(jīng)三十多年的創(chuàng)新發(fā)展,長期沉淀、打磨形成的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字化、智能化企業(yè)管理產(chǎn)品,能滿足大型集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用需求。
作為企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié),財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和保障,資金管理則是財(cái)務(wù)管理的重中之重。遠(yuǎn)光DAP旗下的核心產(chǎn)品全球司庫管理系統(tǒng)聚焦企業(yè)資金管理,以“價(jià)值創(chuàng)造”為核心,可全面支撐企業(yè)資金“可見、可控、可優(yōu)、可預(yù)測(cè)”四個(gè)階段的應(yīng)用,具有橫向協(xié)同、縱向管控、內(nèi)外互聯(lián)的生態(tài)特征,將企業(yè)內(nèi)部、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機(jī)構(gòu)串聯(lián)起來,支撐全球賬戶及現(xiàn)金池管理、資金計(jì)劃管理、資金結(jié)算管理、融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系管理、決策支持管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用, 能幫助企業(yè)有效整合資源,管控風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)資源配置效率的最大化。
在核心功能上,遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)具備以下亮點(diǎn):
01搭建全球資金歸集體系促進(jìn)存量資金高效運(yùn)作
為了克服賬戶管控和資金集中難題,遠(yuǎn)光軟件可幫助企業(yè)搭建一套具有司庫理念的公司級(jí)集團(tuán)賬戶,打通內(nèi)外部賬戶互聯(lián)通道,建立外部和內(nèi)部集團(tuán)賬戶,形成集團(tuán)資金池,實(shí)現(xiàn)存量資金高效運(yùn)作,推動(dòng)資金運(yùn)行和結(jié)算模式實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型。
02建立收款、付款兩個(gè)結(jié)算池實(shí)現(xiàn)流量資金精益管理
充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算、人工智能、多維分析等技術(shù),建立覆蓋公司全部業(yè)務(wù)的收付款結(jié)算池,結(jié)合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模及支出時(shí)序最優(yōu)化模型,按照以收定支和融資規(guī)模最低,時(shí)點(diǎn)最優(yōu)為原則,將月度預(yù)算按日排程,建立“月分析、周平衡、日調(diào)度”的資金收支日排程機(jī)制,深化現(xiàn)金流精益管理準(zhǔn)度。
03融通內(nèi)部、境內(nèi)和境外三個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增量資金集中管控
依據(jù)排程結(jié)果統(tǒng)一搭建融資和運(yùn)作平臺(tái),以集團(tuán)總部統(tǒng)一融資為主,高效融通內(nèi)部資金和境內(nèi)外資本市場(chǎng),通過“先內(nèi)后外”原則,做大盤活內(nèi)部資金市場(chǎng);通過“先低后高”原則,做強(qiáng)用活境內(nèi)資本市場(chǎng)。通過“合作共贏”原則,做實(shí)激活境外資本市場(chǎng)。建立具有前瞻性的投融資業(yè)務(wù)管理,持續(xù)提升資金保障能力和資金運(yùn)作效益。
04筑牢三維立體安全防線實(shí)現(xiàn)資金安全管控
以各級(jí)單位為安全責(zé)任主體,采用“事前、事中、事后”閉環(huán)管控手段,構(gòu)筑“風(fēng)險(xiǎn)管控、安全巡檢、技術(shù)保障”三維立體安全防線,實(shí)時(shí)掌握資金運(yùn)行情況,全面強(qiáng)化資金全過程安全管控。
目前,遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)已在國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、海爾集團(tuán)、越秀集團(tuán)等大型集團(tuán)企業(yè)得到應(yīng)用及推廣,有效幫助企業(yè)提高資金使用效率,保障資金安全,創(chuàng)造資金價(jià)值,得到客戶的一致好評(píng)。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng),遠(yuǎn)光DAP及全球司庫管理系創(chuàng)新解決方案吸引了眾多參會(huì)嘉賓駐足、交流。
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