7月第一個(gè)交易日,A股實(shí)現(xiàn)“開門紅”,三大指數(shù)均放量上漲。截至收盤,上證綜指報(bào)3243.98點(diǎn),漲1.31%;深證成指報(bào)11091.56點(diǎn),漲0.59%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2228.21點(diǎn),漲0.60%。
資金面上,滬深兩市成交額重上萬億元,達(dá)10246億元,較上個(gè)交易日放量1060億元。北向資金全天凈買入26.85億元,其中滬股通凈買入18.67億元、深股通凈買入8.19億元。
盤面上,大消費(fèi)板塊表現(xiàn)活躍,長白山、同慶樓漲停;光伏、儲(chǔ)能板塊走強(qiáng),科華數(shù)據(jù)、林州重機(jī)漲停;汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),眾泰汽車、中通客車漲停;網(wǎng)游、傳媒等AI應(yīng)用端則繼續(xù)集體調(diào)整,盛天網(wǎng)絡(luò)盤中觸及20%幅度跌停,電魂網(wǎng)絡(luò)、姚記科技等多只個(gè)股跌停。
大消費(fèi)板塊表現(xiàn)活躍
受暑期出游全面啟動(dòng)影響,旅游酒店、零售、食品飲料等大消費(fèi)板塊昨日表現(xiàn)活躍。截至收盤,同慶樓、長白山、麥趣爾漲停,君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店、中青旅、全聚德等漲超5%。
據(jù)中國國家鐵路集團(tuán)有限公司的消息,7月1日至8月31日,為期62天的2023年全國鐵路暑期運(yùn)輸啟動(dòng)。全國鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客7.6億人次,日均發(fā)送1200萬人次以上。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年暑運(yùn),全國鐵路累計(jì)發(fā)送旅客7.35億人次。
途牛最新預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示,今年暑期,國內(nèi)長線游占據(jù)暑期旅游消費(fèi)主導(dǎo),出游人次占比為61%。
東莞證券表示,預(yù)計(jì)下半年暑期旺季和十一黃金周國內(nèi)出游需求將加速釋放,旅游出行板塊業(yè)績有望得到釋放,建議關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。
沉寂了一段時(shí)間的白酒股昨日同樣呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)。截至收盤,酒鬼酒漲超7%,山西汾酒上漲6%,水井坊、舍得酒業(yè)、瀘州老窖、古井貢酒等漲幅居前。
中信建投證券認(rèn)為,本周全國多地持續(xù)高溫有望對(duì)啤酒消費(fèi)產(chǎn)生拉動(dòng),量販零食渠道維持高景氣度。近期多部門推動(dòng)發(fā)布促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)增長政策,有望推動(dòng)居民消費(fèi)意愿回升,白酒、啤酒、乳制品、休閑零食等熱銷帶動(dòng)渠道信心回升,產(chǎn)業(yè)鏈將重回景氣階段。
新能源賽道股回暖
新能源賽道股昨日也迎來全面反彈,鈣鈦礦電池、海風(fēng)、儲(chǔ)能方向領(lǐng)漲。截至收盤,上能電氣、盛弘股份、新風(fēng)光、禾邁股份、金盤科技等漲超10%,金晶科技、大金重工、林州重機(jī)、科華數(shù)據(jù)、亞瑪頓、兆新股份等多只個(gè)股漲停。
行業(yè)消息方面,今年6月儲(chǔ)能國內(nèi)招標(biāo)量持續(xù)景氣。根據(jù)CNESA(中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)統(tǒng)計(jì),2023年1至6月招標(biāo)量合計(jì)為61.5GWh,中標(biāo)量合計(jì)為49.7GWh。
國信證券表示,國內(nèi)招標(biāo)持續(xù)放量,同時(shí)市場(chǎng)進(jìn)入交付與訂單旺季,2023年全球光儲(chǔ)市場(chǎng)需求將逐季加速提升,中國企業(yè)有望進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的競爭力。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈昨日同步走強(qiáng),眾泰汽車、中通客車、襄陽軸承、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、圣龍股份等多股漲停。
工業(yè)和信息化部等五部門近日聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》要求,汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng),高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
開源證券認(rèn)為,在大模型推動(dòng)下,L3級(jí)自動(dòng)駕駛正加速到來,諸多車企推出自己的大模型解決方案,并有望迅速實(shí)現(xiàn)城市輔助駕駛落地,全產(chǎn)業(yè)鏈均有望持續(xù)受益。
機(jī)構(gòu):A股三季度上漲可期
華福證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家燕翔對(duì)于未來的中國經(jīng)濟(jì)與A股市場(chǎng)持樂觀態(tài)度。他判斷,下半年行情會(huì)比上半年更好,三季度行情上漲可期:第一,股票資產(chǎn)屬于久期無限長的資產(chǎn),當(dāng)前階段即使基本面盈利再有波動(dòng),對(duì)市場(chǎng)的影響也是有限的;第二,中國經(jīng)濟(jì)內(nèi)需復(fù)蘇明確,政策環(huán)境較為友好,短期數(shù)據(jù)或許會(huì)有擾動(dòng),但整體維持向好趨勢(shì);第三,海外經(jīng)濟(jì)逐步觸底,下半年上市公司盈利可期。
華安證券提出,7月可基于短期維度和中長期維度進(jìn)行配置。
從短期維度來看,站在“前期跌幅較大+催化劑和前期跌幅較大+景氣邊際改善”的角度選擇有望迎來輪動(dòng)的行業(yè),如地產(chǎn)下游、自動(dòng)化設(shè)備及景氣邊際修復(fù)的品種煤炭、工業(yè)金屬銅錫、電力設(shè)備、保險(xiǎn)等。
從中長期維度來看,華安證券建議繼續(xù)把握科技、中國特色估值體系與復(fù)蘇三條主線:第一,泛TMT行情7月預(yù)計(jì)以弱勢(shì)震蕩為主,等待業(yè)績或事件催化劑信號(hào)出現(xiàn),中長期角度繼續(xù)加大對(duì)通信和電子的配置,計(jì)算機(jī)和傳媒需待估值消化;第二,繼續(xù)布局“中特估”主題投資,重點(diǎn)關(guān)注能源保供、糧食安全、科技創(chuàng)新型央企國企和建筑裝飾央企國企;第三,估值偏低且下半年有望景氣改善的醫(yī)藥生物、食品飲料板塊,可進(jìn)行戰(zhàn)略性配置。
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