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單日買入貴州茅臺超30億元外資密集增配中國核心資產(chǎn)

2024-05-07 10:44 來源:上海證券報(bào) 次閱讀
 
單日買入貴州茅臺超30億元外資密集增配中國核心資產(chǎn)

  5月首個(gè)交易日,北向資金再度跑步進(jìn)場,開盤僅半個(gè)小時(shí),其凈買入額便達(dá)到百億元。截至收盤,北向資金周一凈買入A股93.16億元,其中滬股通凈買入64.55億元,深股通凈買入28.6億元。盤后數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺周一獲北向資金凈買入金額超30億元,創(chuàng)該股滬股通單日凈買入歷史紀(jì)錄。

  近期中國資產(chǎn)整體顯著修復(fù),港股及中概股同樣大幅上漲,領(lǐng)跑全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。海外流動(dòng)性狀況不斷改善、中國宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期、資本市場改革預(yù)期開始強(qiáng)化等多因素提振下,外資對“估值更便宜、倉位輕、相關(guān)性低”的中國資產(chǎn)配置意愿強(qiáng)烈。

  單日凈買入貴州茅臺超30億元

  北向資金密集加倉核心資產(chǎn)

  4月底以來,北向資金出現(xiàn)明顯回流,4月22日至5月6日的8個(gè)交易日累計(jì)凈買入A股373.87億元。其中,4月26日北向資金凈買入224.49億元,創(chuàng)下單日凈買入規(guī)模歷史新高。今年以來,北向資金凈買入A股835.59億元,是2023年全年凈買入額的近兩倍。

  全球資金流向監(jiān)測平臺EPFR最新公布的周度報(bào)告數(shù)據(jù)(4月24日至5月1日)顯示,近期流入中國股票基金的資金出現(xiàn)反彈。EPFR認(rèn)為,近期買入中國資產(chǎn)的海外資金集中流向境內(nèi)股票基金。

  加倉方向上,以“茅指數(shù)”“寧組合”為代表的A股核心資產(chǎn)獲外資青睞。5月6日盤后交易數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺當(dāng)日獲北向資金凈買入30.61億元,創(chuàng)該股滬股通單日凈買入歷史紀(jì)錄。此外,立訊精密、招商銀行、中國平安獲凈買入均超3億元。

  興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示,行業(yè)層面上,4月22日以來北向資金主要加倉銀行、有色金屬、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物和食品飲料等板塊;個(gè)股層面上,其加倉集中在寧德時(shí)代、招商銀行、邁瑞醫(yī)療、立訊精密等傳統(tǒng)龍頭白馬股。

  從市場表現(xiàn)來看,滬指4月底站上3100點(diǎn),并于昨日再度創(chuàng)下年內(nèi)新高,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等主要指數(shù)同樣顯著反彈。并且,與A股同頻共振的還有港股市場,恒生指數(shù)4月22日以來累計(jì)漲幅超過14%。

  華泰證券分析認(rèn)為,“五一”假期南向資金暫停,但港股主板成交額連續(xù)兩日超千億港元,離岸人民幣同樣走強(qiáng),這意味著外資或是推動(dòng)近期港股上行的主要力量。

  國泰君安國際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家周浩表示,港股市場近期表現(xiàn)證明,資金在重新定價(jià)美國貨幣政策的同時(shí),也在重新定價(jià)中國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)?!翱傮w而言,投資者對于港股的信心明顯上升。推升這一輪港股行情的,主要是南向資金,但由于港股近期表現(xiàn)出色,一些海外資金也開始加倉。”周浩稱。

  內(nèi)外部因素共振

  外資對中國資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升

  外資緣何增配中國資產(chǎn)?在業(yè)內(nèi)人士看來,海外主要經(jīng)濟(jì)體寬松貨幣政策預(yù)期明確、中國宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期、監(jiān)管層擬推出舉措加速房地產(chǎn)市場去庫存、資本市場改革預(yù)期開始強(qiáng)化等一系列利好因素提振下,全球資金對中國資產(chǎn)的配置意愿強(qiáng)烈,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升。

  中信證券策略團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為,外資對A股風(fēng)險(xiǎn)偏好階段性回升的原因主要有三方面。

  第一,5月1日美聯(lián)儲議息會議表態(tài)中性偏鴿,最新披露的4月美國就業(yè)數(shù)據(jù)偏弱,美聯(lián)儲年內(nèi)加息的擔(dān)憂已基本消除;同時(shí)降息預(yù)期有所回暖,芝加哥商品交易所(CME)最新數(shù)據(jù)顯示,9月美聯(lián)儲降息概率已上升至87%,10年期美債利率和美元指數(shù)也從前高回落。而美元流動(dòng)性的邊際緩和將利好全球,尤其是新興市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。第二,4月30日召開的中央政治局會議對房地產(chǎn)市場去庫存的定調(diào)積極,疊加中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好,提升了外資對中國資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。第三,在全球地緣政治形勢復(fù)雜的背景下,估值偏低的中國資本市場是全球資金的“避風(fēng)港”。

  外資行的觀點(diǎn)同樣樂觀。高盛在最新的資金流動(dòng)報(bào)告中表示,全面精準(zhǔn)有力的支持政策正在成為市場積極情緒的催化劑。美銀美林發(fā)布報(bào)告認(rèn)為,最近幾周越來越多海外投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場尤其是港股。從資金交易的邏輯角度看,前期火熱的“做多人工智能、做多日本”交易擁擠度上升,4月中旬英偉達(dá)股價(jià)開始回調(diào)。并且,由于美聯(lián)儲利率可能在更長時(shí)間內(nèi)保持高位,“其他亞洲貨幣和市場可能面臨更多風(fēng)險(xiǎn),而中國市場似乎是一個(gè)估值更便宜、倉位輕、相關(guān)性低的對沖工具”。

  展望后市,不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國資產(chǎn)的上漲速度可能減緩,但中國企業(yè)盈利能力、外資配置中國資產(chǎn)的熱情修復(fù)等因素,有望繼續(xù)支撐中國資產(chǎn)取得不俗表現(xiàn)。

  美國嘉盛集團(tuán)資深分析師杰瑞·陳表示,從更長的周期來看,港股毫無疑問是全球的估值洼地,若宏觀面(經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù))和微觀面(財(cái)報(bào)數(shù)據(jù))能持續(xù)改善,港股將具備較高的配置價(jià)值和上行空間。

  A股方面,在瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊看來,隨著投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好提升,二季度“高質(zhì)量成長”風(fēng)格有望小幅跑贏市場,而“價(jià)值”風(fēng)格中高股息收益率標(biāo)的仍應(yīng)作為防御性持倉的一部分?!拔覀冾A(yù)計(jì)大盤股將受益于較高的盈利確定性及潛在的長線資金凈流入,從而跑贏中小盤股。行業(yè)偏好方面,我們超配電子、食品飲料、石油煤炭和通信板塊?!泵侠诒硎尽?#xff08;記者 汪友若)

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