周二,A股市場(chǎng)探低回升,深證成指領(lǐng)漲。截至收盤,上證綜指漲0.53%,報(bào)2770.98點(diǎn);深證成指漲1.38%,報(bào)8596.28點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%,報(bào)1687.61點(diǎn)。
滬深兩市昨日合計(jì)成交7043億元,較前一交易日減少897億元。北向資金全天凈買入37.90億元,其中滬股通凈買入29.02億元,深股通凈買入8.88億元。
盤面上,賽道股與題材股輪番活躍。賽道股中,光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指反彈,歐晶科技漲停。題材股中,AI概念股全線反彈,游戲方向領(lǐng)漲,愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技漲停;上海本地股午后集體爆發(fā),上海鳳凰、浦東金橋等多股漲停;券商股全天活躍,首創(chuàng)證券漲停。下跌方面,服裝家紡、食品加工等板塊跌幅居前。
光伏設(shè)備股大幅走強(qiáng)
昨日,光伏設(shè)備股大幅走強(qiáng),歐晶科技漲停,艾羅能源、鈞達(dá)股份、帝科股份跟漲,陽光電源漲超4%。
消息面上,1月22日晚間,逆變器龍頭陽光電源業(yè)績預(yù)告出爐。公告顯示,陽光電源預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為710億至760億元,同比增長76%至89%;預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤93億至103億元,同比增長159%至187%。
國盛證券認(rèn)為,2024年光伏產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾依然是供給過剩及需求的不確定性。光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體目前均處于下行通道中,各環(huán)節(jié)價(jià)格均接近底部區(qū)間。2024年組件價(jià)格企穩(wěn)回升將推動(dòng)板塊需求加速復(fù)蘇。同時(shí),產(chǎn)能出清是扭轉(zhuǎn)供需關(guān)系的關(guān)鍵因素,各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是行業(yè)底部最具備競(jìng)爭力的資產(chǎn)。
山西證券表示,當(dāng)前光伏行業(yè)集中度逐步提升,競(jìng)爭格局開始優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格基本接近底部,龍頭企業(yè)投資價(jià)值顯現(xiàn)。
AI概念股全線反彈
昨日,AI概念股全線反彈,其中游戲板塊大幅領(lǐng)漲。截至收盤,愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技漲停,三七互娛、神州泰岳等漲超7%。多模態(tài)AI方向震蕩走強(qiáng),昆侖萬維漲超12%,科大訊飛、易點(diǎn)天下、三六零等個(gè)股紛紛跟漲。
開源證券認(rèn)為,海外科技巨頭基于AI多模態(tài)大模型的競(jìng)爭日趨激烈,或驅(qū)動(dòng)大模型多模態(tài)底層能力不斷突破,AI應(yīng)用有望迎來快速成長期。
中信證券表示,未來大模型多模態(tài)能力不斷展現(xiàn),有望帶來廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇,推動(dòng)AI商業(yè)化進(jìn)程加速和市場(chǎng)天花板打開。持續(xù)看好大模型千行百業(yè)的落地機(jī)遇,建議關(guān)注大模型在辦公、企業(yè)管理、教育、圖像視頻等領(lǐng)域的應(yīng)用機(jī)會(huì),建議持續(xù)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的頭部AI公司。
機(jī)構(gòu):在市場(chǎng)修復(fù)中尋找突圍方向
展望后市,有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,盡管指數(shù)持續(xù)回調(diào),但仍有一些主題性機(jī)會(huì)冒頭,建議投資者在市場(chǎng)修復(fù)中積極尋找突圍方向。
興業(yè)證券表示,站在當(dāng)下,與其糾結(jié)“市場(chǎng)底”在哪里,不如尋找市場(chǎng)修復(fù)中更具彈性和性價(jià)比的方向。結(jié)合超跌、擁擠度低、高景氣或困境反轉(zhuǎn)、2024年預(yù)期增速好于2023年且近期盈利預(yù)期上修,以及估值處于底部這五大維度,未來一段時(shí)間,投資者可重點(diǎn)關(guān)注的方向包括TMT(游戲、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等)、制造(光伏、鋰電池等)和消費(fèi)(啤酒、航空運(yùn)輸、影視院線等)。
華安證券提示投資者可以關(guān)注三個(gè)方向:一是,穩(wěn)健型資產(chǎn)和金融風(fēng)格有繼續(xù)切換的可能,可以關(guān)注具備高股息率的資產(chǎn)如煤炭、銀行、石油石化等;二是,汽車及零部件行業(yè)已調(diào)整至較為適宜的位置,未來預(yù)計(jì)具備修復(fù)空間;三是,繼續(xù)堅(jiān)守中長期確定性方向,電子、通信板塊近期跌幅較大,后續(xù)有望迎來反彈。(記者 孫越)
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