隨著上市公司年報(bào)的加速披露，部分私募機(jī)構(gòu)和知名私募基金經(jīng)理的重倉(cāng)股陸續(xù)曝光，涉及白酒、安防設(shè)備、有色和醫(yī)療等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。如果這些私募機(jī)構(gòu)的持股數(shù)量未發(fā)生變動(dòng)，以最新股價(jià)推算，多只個(gè)股獲私募機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值超百億元。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，私募重倉(cāng)股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績(jī)回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè)；三是“中特估”概念的大盤藍(lán)籌股。

　　私募重倉(cāng)股浮出水面

　　近期上市公司2022年年報(bào)加速披露，許多個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)身影，不少頭部私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股陸續(xù)浮出水面。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月16日，貴州茅臺(tái)、海康威視、紫金礦業(yè)、藥明康德、海爾生物、繼峰股份、順豐控股、天山鋁業(yè)、華工科技、招商公路躋身私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股市值“十強(qiáng)”，涉及白酒、安防設(shè)備、有色、醫(yī)療、汽車零部件、物流、基本金屬等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

　　具體來(lái)看，截至2022年末，貴州茅臺(tái)分別獲金匯榮盛三號(hào)私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金合計(jì)持有1511萬(wàn)股；?？低暋⒆辖鸬V業(yè)分別成為高毅資產(chǎn)的兩位明星基金經(jīng)理馮柳和鄧曉峰的第一大重倉(cāng)股，前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有4.32億股，后者被鄧曉峰管理的三只基金合計(jì)持有9.19億股。

　　據(jù)4月14日最新收盤價(jià)推算，貴州茅臺(tái)、?？低暋⒆辖鸬V業(yè)三只個(gè)股獲私募機(jī)構(gòu)持倉(cāng)總市值分別達(dá)258.90億元、192.50億元和128.11億元。

　　除了上述3只個(gè)股，還有多只個(gè)股獲得私募機(jī)構(gòu)的青睞。例如，醫(yī)療服務(wù)龍頭公司藥明康德獲嘉興宇祥投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有8707.46萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值超70億元。物流龍頭企業(yè)順豐控股分別被上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資旗下的重陽(yáng)戰(zhàn)略才智基金、重陽(yáng)戰(zhàn)略英智基金合計(jì)持有5876.18萬(wàn)股；寧波東證繼涵投資合伙企業(yè)(有限合伙)以持有2.27億股，新進(jìn)汽車零部件公司繼峰股份前十大流通股東。

　　另外，景林資產(chǎn)和淡水泉的第一大重倉(cāng)股分別為大族激光和深南電路，這兩家私募機(jī)構(gòu)均有兩只基金產(chǎn)品躋身兩只個(gè)股的前十大流通股東中。

　　大佬各有“愛股”

　　一些知名私募基金經(jīng)理的重倉(cāng)股一向受到市場(chǎng)關(guān)注。除了高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外，仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽(yáng)投資裘國(guó)根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等知名私募基金經(jīng)理的愛股紛紛“水落石出”，這些大佬的重倉(cāng)股往往也是其所在私募機(jī)構(gòu)的第一大重倉(cāng)股。

　　具體來(lái)看，夏俊杰管理的外貿(mào)信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉(cāng)持有湖南黃金、美亞柏科、久遠(yuǎn)銀海等多只個(gè)股，其中持有湖南黃金810.76萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值近1.3億元，該公司也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉(cāng)股。

　　另外，景林資產(chǎn)蔣錦志管理的基金產(chǎn)品現(xiàn)身大族激光、順絡(luò)電子、招商積余的前十大流通股東，其中持有大族激光1085萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值達(dá)3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金產(chǎn)品重倉(cāng)深南電路、生益科技、海格通信，最新持倉(cāng)市值均達(dá)數(shù)億元。

　　此外，重陽(yáng)投資裘國(guó)根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林管理的基金產(chǎn)品分別持有229.52萬(wàn)股利柏特、103.54萬(wàn)股芯朋微和2086.03萬(wàn)股TCL中環(huán)。

　　排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，私募重倉(cāng)股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè)；二是具備業(yè)績(jī)回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè)；三是“中特估”概念的大盤藍(lán)籌股。大多數(shù)私募機(jī)構(gòu)還認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為今年全年的市場(chǎng)主線之一，受外部環(huán)境因素及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要性將長(zhǎng)期凸顯。

　　私募機(jī)構(gòu)如何看待后市

　　今年一季度以來(lái)，包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持續(xù)發(fā)酵，為A股市場(chǎng)帶來(lái)顯著投資機(jī)會(huì)。淡水泉認(rèn)為，一季度以來(lái)，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同類型機(jī)會(huì)輪動(dòng)的特點(diǎn)，一類是經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)，另一類是對(duì)經(jīng)濟(jì)相對(duì)免疫的資產(chǎn)。優(yōu)秀企業(yè)會(huì)更大程度受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，所以現(xiàn)階段組合布局的重點(diǎn)在捕捉經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)的機(jī)會(huì)上。

　　在夏俊杰看來(lái)，短期AI概念的熱度太高，相關(guān)股票的風(fēng)險(xiǎn)顯而易見，AI的成長(zhǎng)會(huì)是一個(gè)復(fù)雜且漫長(zhǎng)的過(guò)程，要保持耐心，持續(xù)關(guān)注。另外，中國(guó)人口的老齡化進(jìn)程還在快速推進(jìn)，醫(yī)保的支出也在不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥始終都是一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的大產(chǎn)業(yè)，投資機(jī)會(huì)巨大。未來(lái)醫(yī)藥行業(yè)投資也許會(huì)經(jīng)歷一些改變，從追求高增長(zhǎng)到追求可持續(xù)增長(zhǎng)。

　　對(duì)于二季度投資展望，盤京投資表示，AI相關(guān)主題概念投資將呈現(xiàn)估值分化和行業(yè)擴(kuò)散化。國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)仍有較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，整體還需按照政策指引的方向?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)，圍繞政策鼓勵(lì)的領(lǐng)域展開，包括中藥、安全、央國(guó)企效率和估值提升、高端制造進(jìn)口替代等方向。

　　盤京投資表示，對(duì)某一熱點(diǎn)概念主題的追逐，所帶來(lái)的其他非熱點(diǎn)行業(yè)和個(gè)股跌下來(lái)的中長(zhǎng)期建倉(cāng)機(jī)會(huì)，反而比去純博弈AI、AI+的估值提升，從絕對(duì)收益角度和風(fēng)險(xiǎn)收益比的角度來(lái)說(shuō)，會(huì)更有吸引力一些。