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中期業(yè)績(jī)展現(xiàn)韌勁,高盛大摩等給予復(fù)星國(guó)際“買入”評(píng)級(jí)

2022-09-01 21:35 來(lái)源:中國(guó)企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
中期業(yè)績(jī)展現(xiàn)韌勁,高盛大摩等給予復(fù)星國(guó)際“買入”評(píng)級(jí)
  2022年9月1日,復(fù)星國(guó)際有限公司(香港聯(lián)交所股份代號(hào):00656,簡(jiǎn)稱“復(fù)星國(guó)際”)及其附屬公司(統(tǒng)稱“復(fù)星”或“集團(tuán)”)8月30日發(fā)布2022年中期業(yè)績(jī)之后,高盛、摩根士丹利、大和資本、中金公司發(fā)表報(bào)告,一致給予“買入”或“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

  中期業(yè)績(jī)顯示,上半年復(fù)星收入穩(wěn)健增長(zhǎng),全球化和科創(chuàng)持續(xù)發(fā)力,資金面保持穩(wěn)健,資本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,展現(xiàn)出持續(xù)發(fā)展的韌勁。雖然集團(tuán)上半年凈利潤(rùn)受到疫情沖擊、大宗商品原材料價(jià)格上漲以及資本市場(chǎng)波動(dòng)影響出現(xiàn)下滑,但多家大行均認(rèn)為公司業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期,一致看好公司股票。

  高盛在最新報(bào)告中重申對(duì)復(fù)星國(guó)際“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)11.2港元。高盛認(rèn)為,復(fù)星國(guó)際上半年收入仍然持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),同比上升18%,盡管健康和富足板塊盈利由于投資部分受到市場(chǎng)波動(dòng)造成同比下滑,但快樂(lè)板塊虧損明顯收窄,主要來(lái)自海外旅游業(yè)務(wù)強(qiáng)力復(fù)蘇。報(bào)告指出,復(fù)星堅(jiān)持投退平衡戰(zhàn)略,持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),流動(dòng)性充足,現(xiàn)金和負(fù)債率保持穩(wěn)健,同時(shí)主動(dòng)管理流動(dòng)性以及債務(wù)成本,并于近期與工行、匯豐兩大銀行的深化合作等,凸顯信用指標(biāo)管理優(yōu)勢(shì),也在市場(chǎng)中可以抓住潛在投資機(jī)會(huì)。高盛因此認(rèn)為復(fù)星國(guó)際近期股價(jià)屬于歷史低位,股價(jià)潛力較高,繼續(xù)給予買入評(píng)級(jí)。

  摩根士丹利表示,雖然復(fù)星國(guó)際上半年凈利潤(rùn)下降,但完全符合預(yù)期,重申對(duì)其買入(Overweight)評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)11.4港元。該行指出,復(fù)星的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,現(xiàn)金充裕并錄得上升。截至報(bào)告期末,公司現(xiàn)金及銀行結(jié)余及定期存款更增加了約人民幣210億元至人民幣1,176.5億元,完全能覆蓋其總合并債務(wù)的45%;總債務(wù)占總資本比率為56.8%,認(rèn)為集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況非常穩(wěn)健。

  大和資本(Daiwa Capital Market)也重申對(duì)復(fù)星國(guó)際“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)10.8港元。大和資本認(rèn)為復(fù)星國(guó)際的上半年業(yè)績(jī)與該行預(yù)期一致,并預(yù)期公司債務(wù)可持續(xù)優(yōu)化。截至報(bào)告期末,總債務(wù)占總資本比率為56.8%,集團(tuán)平均債務(wù)成本為4.5%,處于低位。該行預(yù)期復(fù)星的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在2022至2025年將得以進(jìn)一步優(yōu)化,預(yù)期復(fù)星將可逐年穩(wěn)定有序的壓降債務(wù),并拉長(zhǎng)債務(wù)久期,同時(shí)提高子公司向上的現(xiàn)金分紅,控制總部固定費(fèi)用,從而穩(wěn)步優(yōu)化集團(tuán)信用指標(biāo)。該行預(yù)期復(fù)星將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合,擇機(jī)、有序處置“非戰(zhàn)略非核心”的資產(chǎn),以夯實(shí)流動(dòng)性安全墊,應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)波動(dòng)。展望下半年,大和資本預(yù)期復(fù)星下半年凈利潤(rùn)按季度增長(zhǎng)(QoQ)將可有效改善,并預(yù)期2022年下半年凈利潤(rùn)可實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)約20%。此外,該行預(yù)期隨著市場(chǎng)投資情緒轉(zhuǎn)好,以及受益于復(fù)星多元業(yè)務(wù)組合及全球化布局,復(fù)星國(guó)際的業(yè)務(wù)將繼續(xù)展現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的韌勁,因此該行繼續(xù)看好復(fù)星國(guó)際股票并給予買入評(píng)級(jí)。

  此外,中金公司也在報(bào)告中重申對(duì)復(fù)星國(guó)際“跑贏大市”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)8.50港元。中金公司認(rèn)為復(fù)星國(guó)際主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),并指出復(fù)星不斷加強(qiáng)投退平衡管理,資金結(jié)構(gòu)改善、流動(dòng)性增強(qiáng)。上半年,復(fù)星完成減持青島啤酒股權(quán),持續(xù)推進(jìn)投退平衡。中金公司認(rèn)為,復(fù)星退出的資產(chǎn)均為非核心二級(jí)市場(chǎng)持倉(cāng),不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)架構(gòu)造成影響,并將優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)、助力財(cái)務(wù)狀況強(qiáng)化。

  8月30日發(fā)布的中期業(yè)績(jī)顯示,2022年上半年,復(fù)星總收入達(dá)到人民幣828.9億元,較2021年同期上升17.7%;企業(yè)經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)達(dá)人民幣23.3億元,同比上升35.5%;科創(chuàng)投入達(dá)人民幣46億元,同比增長(zhǎng)21%。

  復(fù)星一直深耕健康、快樂(lè)、富足、智造四大業(yè)務(wù)板塊,堅(jiān)守“讓全球家庭生活更幸福”的使命,也是國(guó)內(nèi)少數(shù)既具備全球化運(yùn)營(yíng)與投資能力,又積累了深厚科技與創(chuàng)新能力的企業(yè)。復(fù)星的財(cái)務(wù)杠桿率總體保持平穩(wěn)、債務(wù)多幣種抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),負(fù)債久期穩(wěn)健,財(cái)務(wù)狀況健康。在8月31日舉行的中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,復(fù)星國(guó)際管理層表示,觀察到進(jìn)入下半年后,得益于集團(tuán)長(zhǎng)期堅(jiān)持的深度產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng),多個(gè)板塊企業(yè)的財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)指標(biāo)已經(jīng)迅速呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
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