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茅臺市值蒸發(fā)1.5萬億 誰在賣出?

2022-10-30 15:47 來源:中國證券報 次閱讀
 
茅臺市值蒸發(fā)1.5萬億 誰在賣出?

貴州茅臺最新收盤價為1360元,10月以來,貴州茅臺一方面股價持續(xù)下跌;另一方面各大賣方機構(gòu)力挺,甚至喊出“高額”目標價。

  據(jù)貴州茅臺微信公眾號最新消息,10月28日,茅臺集團召開“十四五”發(fā)展規(guī)劃中期評估專題會議。會議指出,盡管當前白酒板塊資本市場波動較大,但白酒行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好的根本趨勢沒有改變,茅臺產(chǎn)銷勢頭良好,有信心、有能力確保股份公司未來實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長,全面完成“十四五”目標任務(wù)。

  誰在賣出

  10月以來,貴州茅臺持續(xù)下跌,累計跌幅達跌27.37%。

  貴州茅臺最新總市值為17084億元,與9月底相比,總市值縮水約6438億元。與2021年2月上旬歷史高點時相比,市值縮水超15000億元。

  首先來看融資余額,截至10月28日,貴州茅臺融資余額為207.40億,與9月30日的177.94億相比,增加29.46億元。在10月份貴州茅臺下跌期間,融資客沒有減倉,反而是在抄底。

  再看北向資金動向,截至10月28日,10月北向資金大部分時間都在賣出貴州茅臺。

  公募基金三季報顯示,貴州茅臺依舊是機構(gòu)第一重倉股。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,統(tǒng)計公布三季報的4698只偏股型基金,截至三季度末,共有1646只基金持有貴州茅臺,持股數(shù)量合計6397萬股,持倉市值近1198億元。

  公司怎么看

  10月28日,茅臺集團召開“十四五”發(fā)展規(guī)劃中期評估專題會議。會議認為,盡管當前白酒板塊資本市場波動較大,但白酒行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好的根本趨勢沒有改變,茅臺產(chǎn)銷勢頭良好,有信心、有能力確保股份公司未來實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長,全面完成“十四五”目標任務(wù)。

  與此同時,10月28日,茅臺集團召開2022年第三十六次黨委(擴大)會議,會議強調(diào),目前,茅臺前三季度依然呈現(xiàn)逆勢上揚、穩(wěn)中求進的良好發(fā)展態(tài)勢,各項指標始終保持兩位數(shù)增長,市場端表現(xiàn)良好。同時,茅臺也關(guān)注到資本市場端變化,茅臺將堅定信心,保持定力,堅持推進高質(zhì)量發(fā)展,為投資者帶來良好的經(jīng)濟效益,為消費者提供高質(zhì)量的美產(chǎn)品和美服務(wù)。

  機構(gòu)怎么看

  今年1-9月,貴州茅臺股價大部分時間維持1700元-2000元區(qū)間,期間多家券商給予的目標價在2000元以上,其中東興證券給予2507元、太平洋證券和中郵證券給予2500元、國盛證券給予2420元的目標價。

  今年8月,招商證券給出了2500元-2800元的目標價。該機構(gòu)認為,預(yù)計公司全年15%的收入增長目標大概率超額完成,而利潤表現(xiàn)有望隨結(jié)構(gòu)優(yōu)化體現(xiàn)出更大的彈性。中長期視角看,茅臺將繼續(xù)通過不斷創(chuàng)新改革增添自身發(fā)展動能,有望繼續(xù)構(gòu)筑茅臺新增長曲線,實現(xiàn)品牌勢能和競爭實力的再向上。

  10月中旬,貴州茅臺發(fā)布三季報,今年第三季度貴州茅臺的營收為295.43億元,同比增長15.61%;歸屬凈利潤為146.06億元,同比增長15.81%。按此計算,貴州茅臺第三季度每日凈賺約1.59億元。

  當時,逾20家機構(gòu)發(fā)布看多研報,其中中郵證券維持前期2500元的目標價。

  10月中下旬,貴州茅臺加速下跌期間,國金證券發(fā)布《逆勢中信比金堅,底部守望確定性》研報,表示目前公司定價屬性中消費品和奢侈品要素更強烈,且近年來公司業(yè)績增長中樞有所上移,公司治理及改革等基本面環(huán)比向好。參考海外龍頭的定價框架,在目前外部風險擾動的背景下,穩(wěn)健+確定性龍頭的估值中樞存在上移的溢價,目前的估值已經(jīng)具備較高性價比。

  長城證券表示,由于消費人群的擴大化和復(fù)雜化,以商務(wù)和大眾消費承接的整體需求、消費意愿和購買力具備更強韌性,在白酒市場擠壓式增長背景延續(xù)的背景下,周期性減弱及企業(yè)表現(xiàn)分化或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)新常態(tài)。


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